| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 517 245.00 | | 1 517 245.00 | 1 517 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 554.00 | 4 184.00 | 370.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 703.00 | 93 200.00 | 91 502.00 | 184 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 965.00 | 97 385.00 | 1 614 580.00 | 1 711 965.00 |
BT Marchandises | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
BZ Autres créances | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 588.00 | | 90 588.00 | 90 588.00 |
CF Disponibilités | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 367.00 | | 229 367.00 | 229 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 333.00 | 97 385.00 | 1 843 947.00 | 1 941 333.00 |
CU Autres participations | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 079.00 | | | 507 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 581 438.00 | | | 581 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 557.00 | | | 704 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 271.00 | | | 393 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 244.00 | | | 110 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 509.00 | | | 1 262 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 947.00 | | | 1 843 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 525.00 | | | 648 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 475.00 | | 490.00 | 1 711 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 245.00 | | | 1 517 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 257.00 | | | 189 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 973.00 | | 490.00 | 4 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 087.00 | 18 298.00 | | 79 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 087.00 | 18 298.00 | | 79 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 557.00 | 90 573.00 | 369 415.00 | 704 557.00 |
VI Groupe et associés | 393 271.00 | 393 271.00 | | 393 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
VP Divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 896.00 | 52 736.00 | 160.00 | 52 896.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 509.00 | 648 525.00 | 369 415.00 | 1 262 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
ST Autres comptes | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 720.00 | | | 51 720.00 |