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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 517 245.00 | 319 000.00 | 1 198 245.00 | 1 517 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 1 126.00 | 561.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 197.00 | 176 423.00 | 14 774.00 | 191 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 468.00 | 496 549.00 | 1 224 918.00 | 1 721 468.00 |
BT Marchandises | 85 852.00 | | 85 852.00 | 85 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
CF Disponibilités | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 442.00 | | 186 442.00 | 186 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 910.00 | 496 549.00 | 1 411 360.00 | 1 907 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 107.00 | | | 493 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 976.00 | | | 121 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350.00 | | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 624 233.00 | | | 624 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 233.00 | | | 242 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 439.00 | | | 386 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 127.00 | | | 787 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 360.00 | | | 1 411 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 819.00 | | | 642 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 640.00 | | 800.00 | 1 732 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 972.00 | 1 721 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 972.00 | 192 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 245.00 | | | 1 517 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 858.00 | | | 204 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 537.00 | | 800.00 | 10 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 489.00 | 18 032.00 | 11 972.00 | 171 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 489.00 | 18 032.00 | 11 972.00 | 171 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 859.00 | 122 859.00 | | 122 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 233.00 | 97 925.00 | 144 307.00 | 242 233.00 |
VI Groupe et associés | 386 439.00 | 386 439.00 | | 386 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 206.00 | | | 101 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 941.00 | 36 781.00 | 160.00 | 36 941.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 127.00 | 642 819.00 | 144 307.00 | 787 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
ST Autres comptes | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 982.00 | | | 75 982.00 |