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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 517 245.00 | 319 000.00 | 1 198 245.00 | 1 517 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 849.00 | 838.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 170.00 | 170 639.00 | 32 531.00 | 203 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 640.00 | 490 489.00 | 1 242 151.00 | 1 732 640.00 |
BT Marchandises | 83 738.00 | | 83 738.00 | 83 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
BZ Autres créances | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CF Disponibilités | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 408.00 | | 196 408.00 | 196 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 049.00 | 490 489.00 | 1 438 560.00 | 1 929 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 763 463.00 | | | 763 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 356.00 | | | -270 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 650.00 | | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 502 557.00 | | | 502 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 591.00 | | | 343 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 312.00 | | | 384 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 274.00 | | | 140 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
EA Autres dettes | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 002.00 | | | 936 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 560.00 | | | 1 438 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 129.00 | | | 694 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 932.00 | | 1 190.00 | 1 736 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 481.00 | 1 732 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 481.00 | 204 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 245.00 | | | 1 517 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 200.00 | | 140.00 | 210 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 487.00 | | 1 050.00 | 9 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 930.00 | 21 040.00 | 5 481.00 | 155 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 930.00 | 21 040.00 | 5 481.00 | 155 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 319 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 319 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 319 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 274.00 | 140 274.00 | | 140 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VB T. V. A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 591.00 | 101 717.00 | 241 873.00 | 343 591.00 |
VI Groupe et associés | 384 312.00 | 384 312.00 | | 384 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 068.00 | | | 99 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 048.00 | 56 888.00 | 160.00 | 57 048.00 |
VW T.V.A. | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 002.00 | 694 129.00 | 241 873.00 | 936 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
ST Autres comptes | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 662.00 | | | 72 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 575.00 | | | 74 575.00 |