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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 517 245.00 | | 1 517 245.00 | 1 517 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 4 754.00 | 948.00 | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 497.00 | 151 175.00 | 53 321.00 | 204 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 932.00 | 155 930.00 | 1 581 002.00 | 1 736 932.00 |
BT Marchandises | 85 060.00 | | 85 060.00 | 85 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
CF Disponibilités | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 915.00 | | 228 915.00 | 228 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 847.00 | 155 930.00 | 1 809 917.00 | 1 965 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 705 291.00 | | | 705 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 950.00 | | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 773 213.00 | | | 773 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 800.00 | | | 442 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 983.00 | | | 388 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 327.00 | | | 163 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 704.00 | | | 1 036 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 917.00 | | | 1 809 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 624.00 | | | 693 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 684.00 | | 2 248.00 | 1 734 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517 245.00 | | | 1 517 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 052.00 | | 1 148.00 | 209 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 387.00 | | 1 100.00 | 8 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 971.00 | 22 958.00 | | 132 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 971.00 | 22 958.00 | | 132 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 327.00 | 163 327.00 | | 163 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 800.00 | 99 720.00 | 343 080.00 | 442 800.00 |
VI Groupe et associés | 388 983.00 | 388 983.00 | | 388 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 976.00 | | | 96 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 079.00 | 27 919.00 | 160.00 | 28 079.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 704.00 | 693 624.00 | 343 080.00 | 1 036 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
ST Autres comptes | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 096.00 | | | 73 096.00 |