|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 405 337.00 | 138 810.00 | 266 527.00 | 405 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 684.00 | | 533 684.00 | 533 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 345.00 | 138 810.00 | 925 535.00 | 1 064 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 828.00 | 138 810.00 | 961 017.00 | 1 099 828.00 |
CU Autres participations | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 855.00 | 33 654.00 | | 33 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | 200.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 45 361.00 | 44 855.00 | | 45 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 448.00 | 705 444.00 | | 893 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 453.00 | 18 593.00 | | 17 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 755.00 | 2 236.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 656.00 | 726 274.00 | | 915 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 017.00 | 771 129.00 | | 961 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 656.00 | 726 274.00 | | 915 656.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 35.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 364.00 | 35 605.00 | | 32 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 858.00 | 35 404.00 | | 31 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | 200.00 | | 505.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 957.00 | | 175 388.00 | 888 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 960.00 | | | 412 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 997.00 | | 175 388.00 | 475 997.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 433.00 | 13 377.00 | | 125 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 433.00 | 13 377.00 | | 125 433.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 684.00 | 533 684.00 | | 533 684.00 |
UX Autres créances clients | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VI Groupe et associés | 893 448.00 | 893 448.00 | | 893 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 759.00 | 560 759.00 | | 560 759.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 657.00 | 915 657.00 | | 915 657.00 |