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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 415 958.00 | 194 193.00 | 221 766.00 | 415 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 605.00 | 11 395.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 290 818.00 | | 1 290 818.00 | 1 290 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 099.00 | 194 798.00 | 1 649 302.00 | 1 844 099.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 195.00 | 194 798.00 | 1 654 397.00 | 1 849 195.00 |
CU Autres participations | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485.00 | 994.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 50 481.00 | 49 996.00 | | 50 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 079.00 | 1 150 666.00 | | 1 590 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 401.00 | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 2 329.00 | | 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 916.00 | 1 153 396.00 | | 1 603 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 397.00 | 1 203 392.00 | | 1 654 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 144.00 | 7 546.00 | | 19 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 175.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 387.00 | 33 886.00 | | 34 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 903.00 | 32 892.00 | | 33 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485.00 | 994.00 | | 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 058.00 | | 463 041.00 | 1 381 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 367.00 | | 18 213.00 | 417 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 690.00 | | 444 828.00 | 963 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 753.00 | 15 044.00 | | 179 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 753.00 | 15 044.00 | | 179 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 290 818.00 | 1 290 818.00 | | 1 290 818.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 079.00 | 5 307.00 | | 1 590 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 318.00 | 1 293 318.00 | | 1 293 318.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 916.00 | 19 144.00 | | 1 603 916.00 |