| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 409 745.00 | 179 753.00 | 229 992.00 | 409 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 989.00 | | 845 989.00 | 845 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 058.00 | 179 753.00 | 1 201 304.00 | 1 381 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 145.00 | 179 753.00 | 1 203 392.00 | 1 383 145.00 |
CU Autres participations | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 003.00 | 37 106.00 | | 38 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | 897.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 49 996.00 | 49 003.00 | | 49 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 666.00 | 1 048 593.00 | | 1 150 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 594.00 | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329.00 | 3 396.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 396.00 | 1 052 583.00 | | 1 153 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 392.00 | 1 101 586.00 | | 1 203 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150 666.00 | | | 1 150 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 158.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 886.00 | 33 520.00 | | 33 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 892.00 | 32 624.00 | | 32 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994.00 | 897.00 | | 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 887.00 | | 124 170.00 | 1 256 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 367.00 | | | 417 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 520.00 | | 124 170.00 | 839 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 935.00 | 13 818.00 | | 165 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 935.00 | 13 818.00 | | 165 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 845 989.00 | | 845 989.00 | 845 989.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 666.00 | 4 816.00 | 1 145 850.00 | 1 150 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 263.00 | 274.00 | 845 989.00 | 846 263.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 396.00 | 7 546.00 | 1 145 850.00 | 1 153 396.00 |