| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 409 745.00 | 165 935.00 | 243 810.00 | 409 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 819.00 | | 721 819.00 | 721 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 887.00 | 165 935.00 | 1 090 952.00 | 1 256 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 521.00 | 165 935.00 | 1 101 586.00 | 1 267 521.00 |
CU Autres participations | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 106.00 | 34 361.00 | | 37 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897.00 | 2 745.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 49 003.00 | 48 106.00 | | 49 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 593.00 | 967 451.00 | | 1 048 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 396.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396.00 | 2 711.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 583.00 | 970 558.00 | | 1 052 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 586.00 | 1 018 664.00 | | 1 101 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 583.00 | 16 772.00 | | 1 052 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 485.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 520.00 | 46 930.00 | | 33 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 624.00 | 44 185.00 | | 32 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897.00 | 2 745.00 | | 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 264.00 | | 96 623.00 | 1 160 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 960.00 | | 4 407.00 | 412 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 304.00 | | 92 216.00 | 747 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 187.00 | 13 748.00 | | 152 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 187.00 | 13 748.00 | | 152 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721 819.00 | | | 721 819.00 |
UX Autres créances clients | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 593.00 | 1 048 593.00 | | 1 048 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 907.00 | 8 088.00 | 721 819.00 | 729 907.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 583.00 | 1 052 583.00 | | 1 052 583.00 |