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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 695.00 | 250 984.00 | 54 711.00 | 305 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 677.00 | 196 715.00 | 113 961.00 | 310 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 930.00 | 450 762.00 | 184 168.00 | 634 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BT Marchandises | 178 652.00 | | 178 652.00 | 178 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 973.00 | 304.00 | 8 669.00 | 8 973.00 |
BZ Autres créances | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
CF Disponibilités | 87 719.00 | | 87 719.00 | 87 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 888.00 | 304.00 | 343 584.00 | 343 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 819.00 | 451 066.00 | 527 752.00 | 978 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 019.00 | 8 084.00 | | 20 019.00 |
DG Autres réserves | 99 653.00 | 99 215.00 | | 99 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 910.00 | 59 674.00 | | 80 910.00 |
DL TOTAL (I) | 242 939.00 | 209 329.00 | | 242 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 744.00 | 96 447.00 | | 95 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 351.00 | 68.00 | | 12 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 588.00 | 99 203.00 | | 126 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 017.00 | 51 737.00 | | 47 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 252.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 813.00 | 247 706.00 | | 284 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 752.00 | 457 036.00 | | 527 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 530.00 | 190 650.00 | | 233 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 202 669.00 | | 3 202 669.00 | 3 202 669.00 |
FD Production vendue biens | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
FG Production vendue services | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 769.00 | | 3 258 769.00 | 3 258 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 595.00 | 2 150.00 | | 5 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595.00 | 2 150.00 | | 5 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | 2 089.00 | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | 2 089.00 | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 686.00 | 61.00 | | 3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 649.00 | 8 420.00 | | 20 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 358.00 | 3 148 821.00 | | 3 271 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 447.00 | 3 089 147.00 | | 3 190 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 910.00 | 59 674.00 | | 80 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 424.00 | | 35 506.00 | 599 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 929.00 | | 35 506.00 | 583 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 998.00 | 45 764.00 | | 404 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 998.00 | 45 764.00 | | 404 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 039.00 | 111.00 | 845.00 | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039.00 | 111.00 | 845.00 | 1 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039.00 | 111.00 | 845.00 | 1 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111.00 | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 588.00 | 126 588.00 | | 126 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
UX Autres créances clients | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457.00 | | | 457.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VC Groupe et associés | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 616.00 | 44 333.00 | 51 283.00 | 95 616.00 |
VI Groupe et associés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 525.00 | 77 029.00 | 15 496.00 | 92 525.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 813.00 | 233 530.00 | 51 283.00 | 284 813.00 |