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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 727.00 | 258 107.00 | 161 620.00 | 419 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 295.00 | 243 972.00 | 105 323.00 | 349 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 179.00 | 505 142.00 | 289 037.00 | 794 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BT Marchandises | 213 657.00 | | 213 657.00 | 213 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 579.00 | 655.00 | 9 924.00 | 10 579.00 |
BZ Autres créances | 77 205.00 | | 77 205.00 | 77 205.00 |
CF Disponibilités | 110 439.00 | | 110 439.00 | 110 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 048.00 | 655.00 | 419 393.00 | 420 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 227.00 | 505 797.00 | 708 430.00 | 1 214 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 291.00 | 36 201.00 | | 47 291.00 |
DG Autres réserves | 72 890.00 | 83 531.00 | | 72 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 029.00 | 55 449.00 | | 67 029.00 |
DL TOTAL (I) | 229 567.00 | 217 538.00 | | 229 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 690.00 | 73 811.00 | | 241 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 68.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 071.00 | 141 815.00 | | 188 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 499.00 | 51 547.00 | | 45 499.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 20.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 863.00 | 267 260.00 | | 478 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 430.00 | 484 799.00 | | 708 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 031.00 | 239 405.00 | | 281 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 466.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 415.00 | | 191 959.00 | 647 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 195.00 | 794 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 195.00 | 778 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 085.00 | | 191 270.00 | 632 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 329.00 | | 689.00 | 15 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 290.00 | 50 040.00 | 43 187.00 | 498 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 290.00 | 50 040.00 | 43 187.00 | 498 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143.00 | 511.00 | | 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143.00 | 511.00 | | 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | 511.00 | | 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 071.00 | 188 071.00 | | 188 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 004.00 | -1.00 | 16 004.00 | 16 004.00 |
UX Autres créances clients | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VC Groupe et associés | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 430.00 | 43 599.00 | 155 243.00 | 241 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 473.00 | 93 469.00 | 16 004.00 | 109 473.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 863.00 | 281 031.00 | 155 243.00 | 478 863.00 |