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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 744.00 | 3 974.00 | 8 769.00 | 12 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 727.00 | 281 325.00 | 138 401.00 | 419 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 294.00 | 286 228.00 | 63 066.00 | 349 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 181.00 | 571 528.00 | 226 652.00 | 798 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 234 208.00 | | 234 208.00 | 234 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 835.00 | 1 014.00 | 6 821.00 | 7 835.00 |
BZ Autres créances | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
CF Disponibilités | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 765.00 | 1 014.00 | 359 751.00 | 360 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 946.00 | 572 542.00 | 586 404.00 | 1 158 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | 3 857.00 | | 3 856.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 697.00 | 47 291.00 | | 60 697.00 |
DG Autres réserves | 44 012.00 | 72 890.00 | | 44 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 068.00 | 67 029.00 | | 15 068.00 |
DL TOTAL (I) | 162 135.00 | 229 567.00 | | 162 135.00 |
DP Provisions pour risques | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 729.00 | 241 690.00 | | 245 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 3 557.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 946.00 | 188 071.00 | | 130 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 350.00 | 45 499.00 | | 40 350.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 343.00 | 478 863.00 | | 417 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 404.00 | 708 430.00 | | 586 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 699.00 | 281 031.00 | | 263 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 179.00 | | 10 077.00 | 794 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 798 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 781 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 160.00 | | 9 681.00 | 778 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 019.00 | | 396.00 | 16 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 142.00 | 66 386.00 | 571 528.00 | 505 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 142.00 | 66 386.00 | 571 528.00 | 505 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 638.00 | 99 238.00 | 16 400.00 | 115 638.00 |