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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 066.00 | 276 268.00 | 39 797.00 | 316 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 957.00 | 218 958.00 | 93 998.00 | 312 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 415.00 | 498 290.00 | 149 125.00 | 647 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 190 454.00 | | 190 454.00 | 190 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 006.00 | 143.00 | 9 863.00 | 10 006.00 |
BZ Autres créances | 73 444.00 | | 73 444.00 | 73 444.00 |
CF Disponibilités | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 817.00 | 143.00 | 335 674.00 | 335 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 232.00 | 498 433.00 | 484 799.00 | 983 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 201.00 | 20 019.00 | | 36 201.00 |
DG Autres réserves | 83 531.00 | 99 653.00 | | 83 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 449.00 | 80 910.00 | | 55 449.00 |
DL TOTAL (I) | 217 538.00 | 242 939.00 | | 217 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 811.00 | 95 744.00 | | 73 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 12 351.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 815.00 | 126 588.00 | | 141 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 547.00 | 47 017.00 | | 51 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 036.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | 78.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 260.00 | 284 813.00 | | 267 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 799.00 | 527 752.00 | | 484 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 405.00 | 233 530.00 | | 239 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 199 303.00 | | 3 199 303.00 | 3 199 303.00 |
FD Production vendue biens | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
FG Production vendue services | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 072.00 | | 3 246 072.00 | 3 246 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 684.00 | 5 595.00 | | 2 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684.00 | 5 595.00 | | 2 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 846.00 | 1 909.00 | | 12 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 846.00 | 1 909.00 | | 12 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 161.00 | 3 686.00 | | -10 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 20 649.00 | | 3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 029.00 | 3 271 358.00 | | 3 260 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 580.00 | 3 190 447.00 | | 3 204 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 449.00 | 80 910.00 | | 55 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 930.00 | | 12 484.00 | 634 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 435.00 | | 12 651.00 | 619 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 496.00 | | -166.00 | 15 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 762.00 | 47 528.00 | | 450 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 762.00 | 47 528.00 | | 450 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | 143.00 | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | 143.00 | 304.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | 143.00 | 304.00 | 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 815.00 | 141 815.00 | | 141 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
UX Autres créances clients | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VC Groupe et associés | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 283.00 | 23 427.00 | 27 856.00 | 51 283.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
VP Divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 200.00 | 89 886.00 | 15 314.00 | 105 200.00 |
VW T.V.A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 260.00 | 239 405.00 | 27 856.00 | 267 260.00 |