| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 549.00 | 9 521.00 | 17 028.00 | 26 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 247.00 | 22.00 | 4 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 188.00 | 15 158.00 | 18 030.00 | 33 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 788.00 | | 143 788.00 | 143 788.00 |
BZ Autres créances | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 405 565.00 | | 405 565.00 | 405 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 025.00 | | 553 025.00 | 553 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 213.00 | 15 158.00 | 571 055.00 | 586 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 268 841.00 | 195 127.00 | | 268 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 444.00 | 73 714.00 | | 30 444.00 |
DL TOTAL (I) | 307 670.00 | 277 226.00 | | 307 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 828.00 | 17 561.00 | | 12 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 1 181.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 900.00 | 180 477.00 | | 238 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 245.00 | 14 305.00 | | 10 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 386.00 | 213 524.00 | | 263 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 055.00 | 490 750.00 | | 571 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 956.00 | 200 717.00 | | 254 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FD Production vendue biens | 821 294.00 | | 821 294.00 | 821 294.00 |
FG Production vendue services | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 185.00 | | 843 185.00 | 843 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 598.00 | 48.00 | | 3 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 598.00 | 48.00 | | 3 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 1 135.00 | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 1 135.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | -1 087.00 | | 1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 27 536.00 | | 6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 784.00 | 890 338.00 | | 846 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 340.00 | 816 625.00 | | 816 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 444.00 | 73 714.00 | | 30 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 816.00 | 5 342.00 | | 9 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 426.00 | 5 342.00 | | 8 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 900.00 | 238 900.00 | | 238 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 143 788.00 | 143 788.00 | | 143 788.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 828.00 | 4 398.00 | 8 430.00 | 12 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 441.00 | 148 441.00 | | 148 441.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 386.00 | 254 956.00 | 8 430.00 | 263 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 566.00 | 6 475.00 | | 8 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 446.00 | 43 154.00 | | 39 446.00 |
ST Autres comptes | 49 192.00 | 42 649.00 | | 49 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 584.00 | 15 675.00 | | 10 584.00 |
YT Sous‐traitance | 138 930.00 | 84 637.00 | | 138 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 643.00 | 926.00 | | 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 775.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 351.00 | 7 250.00 | | 9 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 779.00 | 178 907.00 | | 162 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 000.00 | 28 608.00 | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 795.00 | 187 041.00 | | 238 795.00 |