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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 612.00 | 19 161.00 | 7 451.00 | 26 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 251.00 | 24 820.00 | 8 431.00 | 33 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 659.00 | | 79 659.00 | 79 659.00 |
BZ Autres créances | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CF Disponibilités | 273 982.00 | | 273 982.00 | 273 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 828.00 | | 371 828.00 | 371 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 079.00 | 24 820.00 | 380 258.00 | 405 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 930.00 | 762.00 | | 2 930.00 |
DH Report à nouveau | 73 100.00 | 56 907.00 | | 73 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 312.00 | 43 361.00 | | -23 312.00 |
DL TOTAL (I) | 302 719.00 | 351 031.00 | | 302 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965.00 | 7 956.00 | | 2 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | 1 605.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 226 128.00 | | 43 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 212.00 | 26 725.00 | | 30 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 540.00 | 262 414.00 | | 77 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 258.00 | 613 445.00 | | 380 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 540.00 | 259 453.00 | | 77 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 563.00 | | 395 563.00 | 395 563.00 |
FG Production vendue services | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 209.00 | | 415 209.00 | 415 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 544.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | 5 210.00 | | 5 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | 5 210.00 | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 879.00 | -5 210.00 | | -3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 088.00 | 711 163.00 | | 417 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 400.00 | 667 803.00 | | 440 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 312.00 | 43 361.00 | | -23 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 188.00 | | 63.00 | 33 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 818.00 | | 63.00 | 30 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 018.00 | 4 802.00 | | 20 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 628.00 | 4 802.00 | | 18 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
VW T.V.A. | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 616.00 | 6 880.00 | | 4 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 573.00 | 32 041.00 | | 31 573.00 |
ST Autres comptes | 104 350.00 | 112 748.00 | | 104 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 744.00 | 13 709.00 | | 10 744.00 |
YT Sous‐traitance | | 54 677.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 472.00 | 776.00 | | 4 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 802.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 133.00 | 7 682.00 | | 5 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 374.00 | 137 089.00 | | 88 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 995.00 | 21 809.00 | | 22 995.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 139.00 | 213 951.00 | | 151 139.00 |