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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 612.00 | 26 573.00 | 39.00 | 26 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 035.00 | 5 258.00 | 1 777.00 | 7 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 816.00 | 33 221.00 | 2 596.00 | 35 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 872.00 | | 78 872.00 | 78 872.00 |
BZ Autres créances | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CF Disponibilités | 246 794.00 | | 246 794.00 | 246 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 289.00 | | 358 289.00 | 358 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 105.00 | 33 221.00 | 360 885.00 | 394 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
DH Report à nouveau | 30 918.00 | 33 730.00 | | 30 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244.00 | -2 812.00 | | 5 244.00 |
DL TOTAL (I) | 289 093.00 | 283 848.00 | | 289 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 190.00 | 68 610.00 | | 51 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 602.00 | 4 986.00 | | 20 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 792.00 | 73 596.00 | | 71 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 885.00 | 357 444.00 | | 360 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 792.00 | 73 596.00 | | 71 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 078.00 | | 321 078.00 | 321 078.00 |
FG Production vendue services | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 257.00 | | 331 257.00 | 331 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | 4 193.00 | | 2 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 705.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 705.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -338.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 268.00 | 276 497.00 | | 333 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 024.00 | 279 309.00 | | 328 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 244.00 | -2 812.00 | | 5 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 906.00 | | 910.00 | 34 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 736.00 | | 910.00 | 32 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 227.00 | 993.00 | | 32 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 837.00 | 993.00 | | 30 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 78 872.00 | 78 872.00 | | 78 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 275.00 | 112 275.00 | | 112 275.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 579.00 | -366.00 | | 5 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 860.00 | 958.00 | | 860.00 |
ST Autres comptes | 84 372.00 | 70 283.00 | | 84 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 638.00 | 10 736.00 | | 10 638.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212.00 | 38.00 | | 1 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 199.00 | 5 341.00 | | 5 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 524.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 107.00 | 158.00 | | 6 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 514.00 | 32 372.00 | | 11 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 656.00 | 42 041.00 | | 33 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 282.00 | 87 356.00 | | 102 282.00 |