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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 612.00 | 23 982.00 | 2 629.00 | 26 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 806.00 | 4 015.00 | 790.00 | 4 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 787.00 | 29 387.00 | 4 400.00 | 33 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 377.00 | | 95 377.00 | 95 377.00 |
BZ Autres créances | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CF Disponibilités | 227 588.00 | | 227 588.00 | 227 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 629.00 | | 328 629.00 | 328 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 416.00 | 29 387.00 | 333 029.00 | 362 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
DH Report à nouveau | 49 788.00 | 73 100.00 | | 49 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 058.00 | -23 312.00 | | -16 058.00 |
DL TOTAL (I) | 286 660.00 | 302 719.00 | | 286 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | 43 775.00 | | 41 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 351.00 | 30 212.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 369.00 | 77 540.00 | | 46 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 029.00 | 380 258.00 | | 333 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 369.00 | 77 540.00 | | 46 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 745.00 | | 349 745.00 | 349 745.00 |
FG Production vendue services | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 033.00 | | 377 033.00 | 377 033.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 1 150.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 1 150.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 5 029.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 5 029.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -3 879.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 261.00 | 417 088.00 | | 377 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 319.00 | 440 400.00 | | 393 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 058.00 | -23 312.00 | | -16 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 251.00 | | 820.00 | 33 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 33 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 31 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 881.00 | | 820.00 | 30 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 820.00 | 4 851.00 | 283.00 | 24 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 430.00 | 4 851.00 | 283.00 | 23 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VC Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
VW T.V.A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 330.00 | 4 616.00 | | 7 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 746.00 | 31 573.00 | | 8 746.00 |
ST Autres comptes | 112 195.00 | 104 350.00 | | 112 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 736.00 | 10 744.00 | | 10 736.00 |
YT Sous‐traitance | 641.00 | | | 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 345.00 | 4 472.00 | | 5 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 517.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 853.00 | 5 133.00 | | 7 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 953.00 | 88 374.00 | | 60 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 252.00 | 22 995.00 | | 26 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 663.00 | 151 139.00 | | 137 663.00 |