| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 10 283.00 | 9 064.00 | 1 219.00 | 10 283.00 |
AP Constructions | 622 118.00 | 469 667.00 | 152 451.00 | 622 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 044.00 | 567 955.00 | 51 089.00 | 619 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 556.00 | 278 813.00 | 100 743.00 | 379 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 848.00 | | 113 848.00 | 113 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 841.00 | 1 327 034.00 | 422 807.00 | 1 749 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 358 424.00 | | 358 424.00 | 358 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 593.00 | 188.00 | 27 404.00 | 27 593.00 |
BZ Autres créances | 104 226.00 | | 104 226.00 | 104 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 165.00 | | 151 165.00 | 151 165.00 |
CF Disponibilités | 139 172.00 | | 139 172.00 | 139 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 004.00 | 188.00 | 794 815.00 | 795 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 846.00 | 1 327 223.00 | 1 217 622.00 | 2 544 846.00 |
CU Autres participations | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
DG Autres réserves | 408 406.00 | | | 408 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
DL TOTAL (I) | 618 323.00 | | | 618 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 278.00 | | | 122 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 728.00 | | | 303 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 326.00 | | | 119 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 299.00 | | | 599 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 622.00 | | | 1 217 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 770.00 | | | 535 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 023.00 | | 12 664.00 | 1 767 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 846.00 | 1 749 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 846.00 | 1 631 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 209.00 | | 12 640.00 | 1 648 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 279.00 | | 24.00 | 117 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 086.00 | 86 794.00 | 29 846.00 | 1 270 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 551.00 | 86 794.00 | 29 846.00 | 1 268 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 662.00 | 188.00 | 662.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | 188.00 | 662.00 | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 188.00 | 662.00 | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 728.00 | 303 728.00 | | 303 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VC Groupe et associés | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 178.00 | 58 649.00 | 58 571.00 | 122 178.00 |
VI Groupe et associés | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 970.00 | | | 88 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 689.00 | 145 591.00 | 1 098.00 | 146 689.00 |
VW T.V.A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 299.00 | 535 770.00 | 58 571.00 | 599 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
ST Autres comptes | 299 469.00 | | | 299 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 464.00 | | | 902 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866 986.00 | | | 866 986.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 452.00 | | | 463 452.00 |