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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 10 283.00 | 10 006.00 | 277.00 | 10 283.00 |
AP Constructions | 624 198.00 | 573 594.00 | 50 603.00 | 624 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 529.00 | 612 261.00 | 122 268.00 | 734 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 498.00 | 366 272.00 | 15 226.00 | 381 498.00 |
AX Avances et acomptes | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 848.00 | | 113 848.00 | 113 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 551.00 | 1 563 669.00 | 311 881.00 | 1 875 551.00 |
BT Marchandises | 353 055.00 | | 353 055.00 | 353 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 810.00 | 508.00 | 22 302.00 | 22 810.00 |
BZ Autres créances | 80 766.00 | | 80 766.00 | 80 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 093.00 | | 154 093.00 | 154 093.00 |
CF Disponibilités | 229 846.00 | | 229 846.00 | 229 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 075.00 | 508.00 | 846 567.00 | 847 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 627.00 | 1 564 177.00 | 1 158 449.00 | 2 722 627.00 |
CU Autres participations | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 153.00 | | | 147 153.00 |
DG Autres réserves | 329 711.00 | | | 329 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 396.00 | | | 122 396.00 |
DL TOTAL (I) | 659 761.00 | | | 659 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 236.00 | | | 79 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 004.00 | | | 227 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 687.00 | | | 498 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 449.00 | | | 1 158 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 240.00 | | | 476 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 096 680.00 | | 6 096 680.00 | 6 096 680.00 |
FD Production vendue biens | 747 976.00 | | 747 976.00 | 747 976.00 |
FG Production vendue services | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 910 181.00 | | 6 910 181.00 | 6 910 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 931 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 608 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 968.00 | | | -10 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 950 604.00 | | | 6 950 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 207.00 | | | 6 828 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 396.00 | | | 122 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 304.00 | | 24 247.00 | 1 851 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 410.00 | | 24 213.00 | 1 732 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 358.00 | | 33.00 | 117 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 108.00 | 70 561.00 | | 1 493 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 573.00 | 70 561.00 | | 1 491 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 789.00 | 274.00 | 555.00 | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | 274.00 | 555.00 | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | 274.00 | 555.00 | 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 004.00 | 227 004.00 | | 227 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 102.00 | 44 654.00 | 22 447.00 | 67 102.00 |
VI Groupe et associés | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 177.00 | 110 079.00 | 1 098.00 | 111 177.00 |
VW T.V.A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 687.00 | 476 240.00 | 22 447.00 | 498 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
ST Autres comptes | 270 232.00 | | | 270 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 868.00 | | | 113 868.00 |
YT Sous‐traitance | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 648.00 | | | 849 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 535.00 | | | 793 535.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 456.00 | | | 451 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |