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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 10 283.00 | 9 299.00 | 984.00 | 10 283.00 |
AP Constructions | 622 118.00 | 495 699.00 | 126 419.00 | 622 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 463.00 | 582 240.00 | 99 223.00 | 681 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 111.00 | 304 445.00 | 76 666.00 | 381 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 848.00 | | 113 848.00 | 113 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 843.00 | 1 393 219.00 | 420 623.00 | 1 813 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BT Marchandises | 362 144.00 | | 362 144.00 | 362 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 989.00 | 188.00 | 27 800.00 | 27 989.00 |
BZ Autres créances | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 479.00 | | 151 479.00 | 151 479.00 |
CF Disponibilités | 180 768.00 | | 180 768.00 | 180 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 856.00 | 188.00 | 813 668.00 | 813 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 700.00 | 1 393 408.00 | 1 234 291.00 | 2 627 700.00 |
CU Autres participations | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
DG Autres réserves | 375 362.00 | | | 375 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 032.00 | | | 118 032.00 |
DL TOTAL (I) | 641 355.00 | | | 641 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 933.00 | | | 128 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 423.00 | | | 304 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 847.00 | | | 135 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 936.00 | | | 592 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 291.00 | | | 1 234 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 794.00 | | | 493 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 841.00 | | 71 100.00 | 1 749 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 099.00 | 1 813 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 099.00 | 1 694 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 003.00 | | 71 072.00 | 1 631 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 303.00 | | 27.00 | 117 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 034.00 | 73 283.00 | 7 099.00 | 1 327 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 499.00 | 73 283.00 | 7 099.00 | 1 325 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | | | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 423.00 | 304 423.00 | | 304 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VC Groupe et associés | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 100.00 | 27 958.00 | 99 141.00 | 127 100.00 |
VI Groupe et associés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 239.00 | 117 141.00 | 1 098.00 | 118 239.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 936.00 | 493 794.00 | 99 141.00 | 592 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
ST Autres comptes | 266 749.00 | | | 266 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YT Sous‐traitance | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 417.00 | | | 954 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902 917.00 | | | 902 917.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 609.00 | | | 431 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |