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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AP Constructions | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 895.00 | 31 895.00 | 1 000.00 | 32 895.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CF Disponibilités | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 869.00 | | 118 869.00 | 118 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 764.00 | 31 895.00 | 119 869.00 | 151 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
DL TOTAL (I) | 67 351.00 | | | 67 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 869.00 | | | 119 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799.00 | 8 799.00 | 1 000.00 | 9 799.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
ST Autres comptes | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785.00 | | | 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 304.00 | | | 29 304.00 |