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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AP Constructions | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 895.00 | 31 895.00 | 26 000.00 | 57 895.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CF Disponibilités | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 664.00 | 31 895.00 | 81 769.00 | 113 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688.00 | | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 769.00 | | | 81 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688.00 | | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 439.00 | 3 439.00 | 26 000.00 | 29 439.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436.00 | | | 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 458.00 | | | 28 458.00 |