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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AP Constructions | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 895.00 | 31 895.00 | 26 000.00 | 57 895.00 |
BZ Autres créances | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CF Disponibilités | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 247.00 | 31 895.00 | 48 352.00 | 80 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 368.00 | | | -49 368.00 |
DL TOTAL (I) | -19 100.00 | | | -19 100.00 |
DP Provisions pour risques | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
EA Autres dettes | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -31 460.00 | | -31 460.00 | -31 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -31 460.00 | | -31 460.00 | -31 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -16 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 772.00 | | | -16 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -16 917.00 | | | -16 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 368.00 | | | -49 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 772.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 857.00 | 4 857.00 | 26 000.00 | 30 857.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133.00 | | | 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 429.00 | | | 14 429.00 |