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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
AP Constructions | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 895.00 | 31 895.00 | 26 000.00 | 57 895.00 |
BZ Autres créances | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CF Disponibilités | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 736.00 | 31 895.00 | 74 841.00 | 106 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 522.00 | | | -38 522.00 |
DL TOTAL (I) | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 125.00 | | | -23 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 522.00 | | | -38 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 606.00 | 7 606.00 | 26 000.00 | 33 606.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
ST Autres comptes | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537.00 | | | 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 573.00 | | | 26 573.00 |