| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 6 985.00 | 166.00 | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | 3 337.00 | 3 191.00 | 146.00 | 3 337.00 |
AP Constructions | 96 562.00 | 77 042.00 | 19 520.00 | 96 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 644.00 | 166 530.00 | 39 114.00 | 205 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 078.00 | 356 443.00 | 15 636.00 | 372 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 657.00 | 610 191.00 | 243 467.00 | 853 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 982.00 | 3 515.00 | 62 467.00 | 65 982.00 |
BN En cours de production de biens | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 587.00 | 997.00 | 102 590.00 | 103 587.00 |
BZ Autres créances | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CF Disponibilités | 288 457.00 | | 288 457.00 | 288 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 775.00 | 4 512.00 | 522 262.00 | 526 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 432.00 | 614 703.00 | 765 729.00 | 1 380 432.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 974.00 | 469 974.00 | | 409 974.00 |
DH Report à nouveau | -37 860.00 | | | -37 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 602.00 | -37 860.00 | | 73 602.00 |
DK Provisions réglementées | 166.00 | 2 293.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 489 882.00 | 478 407.00 | | 489 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 241.00 | 15 665.00 | | 6 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 583.00 | 68 243.00 | | 47 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 501.00 | 17 681.00 | | 47 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 278.00 | 60 393.00 | | 102 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 413.00 | 57 184.00 | | 68 413.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 1 961.00 | | 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 847.00 | 221 127.00 | | 275 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 729.00 | 703 534.00 | | 765 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 809.00 | 215 078.00 | | 273 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 507.00 | | 927 507.00 | 927 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 507.00 | | 927 507.00 | 927 507.00 |
FM Production stockée | | | 41 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 280.00 | 6 462.00 | | 3 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 753.00 | 30 276.00 | | 27 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 127.00 | 592.00 | | 6 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 607.00 | 692.00 | | 6 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | 669.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 669.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 963.00 | 23.00 | | 2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 675.00 | 772 354.00 | | 984 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 073.00 | 810 214.00 | | 911 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 602.00 | -37 860.00 | | 73 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 487.00 | 5 070.00 | | 5 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 320.00 | | 100.00 | 858 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 762.00 | 853 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 762.00 | 682 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 151.00 | | | 165 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 228.00 | | | 687 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | 100.00 | 5 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 621.00 | 32 332.00 | 4 762.00 | 582 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 1 257.00 | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 893.00 | 31 075.00 | 4 762.00 | 576 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 293.00 | | 2 127.00 | 2 293.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 268.00 | 247.00 | | 3 268.00 |
6T Sur comptes clients | 209.00 | 788.00 | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | 1 035.00 | | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 770.00 | 1 035.00 | 6 127.00 | 9 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 537.00 | 6 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 394.00 | | | 102 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 049.00 | 4 011.00 | 2 038.00 | 6 049.00 |
VI Groupe et associés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VP Divers | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
VW T.V.A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 346.00 | 226 307.00 | 2 038.00 | 228 346.00 |