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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 019.00 | 175 406.00 | 26 613.00 | 202 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 559.00 | 330 672.00 | 2 887.00 | 333 559.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 248.00 | 513 229.00 | 195 019.00 | 708 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 090.00 | 1 986.00 | 59 104.00 | 61 090.00 |
BN En cours de production de biens | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 451.00 | 36 307.00 | 76 144.00 | 112 451.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CF Disponibilités | 290 687.00 | | 290 687.00 | 290 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 910.00 | 38 293.00 | 471 617.00 | 509 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 159.00 | 551 522.00 | 666 636.00 | 1 218 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 716.00 | 395 716.00 | | 395 716.00 |
DH Report à nouveau | -18 043.00 | | | -18 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 753.00 | -18 043.00 | | 57 753.00 |
DL TOTAL (I) | 479 426.00 | 421 673.00 | | 479 426.00 |
DP Provisions pour risques | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 2 163.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778.00 | 4 116.00 | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 81 585.00 | | 56 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 814.00 | 71 871.00 | | 68 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 194.00 | | |
EA Autres dettes | 26 406.00 | 25 007.00 | | 26 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 133.00 | 184 936.00 | | 157 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 636.00 | 606 609.00 | | 666 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 133.00 | 184 936.00 | | 157 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 165.00 | | 1 380.00 | 723 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 151.00 | | | 165 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 873.00 | | | 551 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | 1 380.00 | 6 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 441.00 | 152 441.00 | | 152 441.00 |
VW T.V.A. | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 133.00 | 157 133.00 | | 157 133.00 |