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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 195.00 | 121 621.00 | 20 574.00 | 142 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 891.00 | 298 363.00 | 1 528.00 | 299 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 837.00 | 427 135.00 | 187 702.00 | 614 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 681.00 | 12 590.00 | 30 091.00 | 42 681.00 |
BN En cours de production de biens | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 847.00 | 41 807.00 | 158 040.00 | 199 847.00 |
BZ Autres créances | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CF Disponibilités | 234 067.00 | | 234 067.00 | 234 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 837.00 | 54 398.00 | 488 440.00 | 542 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 674.00 | 481 532.00 | 676 142.00 | 1 157 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 426.00 | 395 716.00 | | 325 426.00 |
DH Report à nouveau | | -18 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 113.00 | 57 753.00 | | 39 113.00 |
DL TOTAL (I) | 408 539.00 | 479 426.00 | | 408 539.00 |
DP Provisions pour risques | 40 339.00 | 30 077.00 | | 40 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 339.00 | 30 077.00 | | 40 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 162.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 497.00 | 4 778.00 | | 29 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 488.00 | 56 332.00 | | 98 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 162.00 | 68 814.00 | | 75 162.00 |
EA Autres dettes | 23 973.00 | 26 406.00 | | 23 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 263.00 | 157 133.00 | | 227 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 142.00 | 666 636.00 | | 676 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 263.00 | 157 133.00 | | 227 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 248.00 | | 2 568.00 | 708 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 980.00 | 614 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 980.00 | 442 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 151.00 | | | 165 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 577.00 | | 2 488.00 | 535 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | 80.00 | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 229.00 | 9 886.00 | 95 980.00 | 513 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 078.00 | 9 886.00 | 95 980.00 | 506 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 077.00 | 10 262.00 | | 30 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 986.00 | 10 604.00 | | 1 986.00 |
6T Sur comptes clients | 36 307.00 | 5 500.00 | | 36 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 293.00 | 16 104.00 | | 38 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 370.00 | 26 366.00 | | 68 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 488.00 | 98 488.00 | | 98 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 154 421.00 | 154 421.00 | | 154 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 506.00 | 239 506.00 | | 239 506.00 |
VW T.V.A. | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 263.00 | 227 263.00 | | 227 263.00 |