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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 015.00 | 173 805.00 | 34 210.00 | 208 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 859.00 | 338 614.00 | 5 245.00 | 343 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 723 165.00 | 519 570.00 | 203 595.00 | 723 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 861.00 | 3 285.00 | 72 576.00 | 75 861.00 |
BN En cours de production de biens | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 965.00 | 18 817.00 | 144 148.00 | 162 965.00 |
BZ Autres créances | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CF Disponibilités | 133 889.00 | | 133 889.00 | 133 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 115.00 | 22 101.00 | 403 014.00 | 425 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 279.00 | 541 671.00 | 606 609.00 | 1 148 279.00 |
CU Autres participations | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 716.00 | 409 974.00 | | 395 716.00 |
DH Report à nouveau | | -37 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 043.00 | 73 602.00 | | -18 043.00 |
DK Provisions réglementées | | 166.00 | | |
DL TOTAL (I) | 421 673.00 | 489 882.00 | | 421 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163.00 | 6 241.00 | | 2 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 47 583.00 | | 4 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 585.00 | 102 278.00 | | 81 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 871.00 | 68 413.00 | | 71 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
EA Autres dettes | 25 007.00 | 830.00 | | 25 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 936.00 | 275 847.00 | | 184 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 609.00 | 765 729.00 | | 606 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 936.00 | 273 809.00 | | 184 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 657.00 | | 18 904.00 | 853 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 132.00 | 142 265.00 | 723 165.00 | 7 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 132.00 | 142 265.00 | 551 873.00 | 7 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 151.00 | | | 165 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 466.00 | | 18 804.00 | 682 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 100.00 | 6 040.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 191.00 | 44 007.00 | 134 629.00 | 610 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | 166.00 | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 206.00 | 43 841.00 | 134 629.00 | 603 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 515.00 | 814.00 | 1 045.00 | 3 515.00 |
6T Sur comptes clients | 997.00 | 18 154.00 | 334.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 512.00 | 18 968.00 | 1 380.00 | 4 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 678.00 | 18 968.00 | 1 546.00 | 4 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 968.00 | 1 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 208.00 | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
UX Autres créances clients | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 585.00 | 201 585.00 | | 201 585.00 |
VW T.V.A. | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 936.00 | 184 936.00 | | 184 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |