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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 469.00 | 1 713.00 | 1 756.00 | 3 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 040.00 | 61 427.00 | 17 613.00 | 79 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 509.00 | 63 140.00 | 59 369.00 | 122 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
072 Créances – Autres | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
084 Disponibilités | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 863.00 | | 172 863.00 | 172 863.00 |
110 Total général Actif | 295 372.00 | 63 140.00 | 232 232.00 | 295 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 258.00 | | | 306 258.00 |
222 Production stockée | -800.00 | | | -800.00 |
230 Autres produits | 935.00 | | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 926.00 | | | 311 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 795.00 | | | 795.00 |
242 Autres charges externes. | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
252 Charges sociales | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 883.00 | | | 301 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
280 Produits financiers | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
294 Charges financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 124.00 | | | 117 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |