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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 674.00 | 23 859.00 | 6 815.00 | 30 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 455.00 | 43 470.00 | 10 985.00 | 54 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 599.00 | 70 799.00 | 57 800.00 | 128 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
BZ Autres créances | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CF Disponibilités | 128 681.00 | | 128 681.00 | 128 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 368.00 | | 215 368.00 | 215 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 966.00 | 70 799.00 | 273 168.00 | 343 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 780.00 | 150 574.00 | | 163 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 605.00 | 13 206.00 | | 23 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 220 385.00 | 197 155.00 | | 220 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 323.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 9 756.00 | | 12 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 603.00 | 24 463.00 | | 28 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 783.00 | 34 542.00 | | 52 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 168.00 | 231 697.00 | | 273 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 493.00 | | 323 493.00 | 323 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 493.00 | | 323 493.00 | 323 493.00 |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 075.00 | 1 269.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 1 269.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | 1 269.00 | | 1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 383.00 | | 4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 865.00 | 343 860.00 | | 325 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 260.00 | 330 655.00 | | 302 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 605.00 | 13 206.00 | | 23 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 698.00 | 8 783.00 | 16 682.00 | 78 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 306.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 535.00 | 8 477.00 | 16 682.00 | 75 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 140.00 | 3 230.00 | 7 910.00 | 11 140.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 783.00 | 44 873.00 | 7 910.00 | 52 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |