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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427.00 | 3 530.00 | 897.00 | 4 427.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 719.00 | 25 171.00 | 10 548.00 | 35 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 670.00 | 40 659.00 | 20 011.00 | 60 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 816.00 | 69 360.00 | 71 456.00 | 140 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CF Disponibilités | 129 746.00 | | 129 746.00 | 129 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 261.00 | | 204 261.00 | 204 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 078.00 | 69 360.00 | 275 717.00 | 345 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 385.00 | 187 385.00 | | 187 385.00 |
DH Report à nouveau | -22 409.00 | | | -22 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 915.00 | -22 409.00 | | 24 915.00 |
DL TOTAL (I) | 222 891.00 | 197 976.00 | | 222 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 766.00 | 59 529.00 | | 19 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | 7 249.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 6 292.00 | | 10 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 437.00 | 31 959.00 | | 17 437.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 827.00 | 105 330.00 | | 52 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 717.00 | 303 305.00 | | 275 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 171.00 | | 329 171.00 | 329 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 171.00 | | 329 171.00 | 329 171.00 |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 908.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 140.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 140.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | -140.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 315.00 | 255 983.00 | | 330 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 400.00 | 278 392.00 | | 305 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 915.00 | -22 409.00 | | 24 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 875.00 | | 23 826.00 | 136 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 885.00 | 140 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 294.00 | 44 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 590.00 | 96 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 153.00 | | 23 826.00 | 91 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 337.00 | 10 908.00 | 19 885.00 | 78 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 751.00 | 1 294.00 | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 263.00 | 10 157.00 | 18 590.00 | 74 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 766.00 | 7 278.00 | 12 488.00 | 19 766.00 |
VI Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 827.00 | 40 339.00 | 12 488.00 | 52 827.00 |