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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 4 074.00 | 1 647.00 | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 698.00 | 28 193.00 | 8 505.00 | 36 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 455.00 | 46 070.00 | 8 385.00 | 54 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 875.00 | 78 337.00 | 58 538.00 | 136 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 194 405.00 | | 194 405.00 | 194 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 768.00 | | 244 768.00 | 244 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 642.00 | 78 337.00 | 303 305.00 | 381 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 385.00 | 163 780.00 | | 187 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 409.00 | 23 605.00 | | -22 409.00 |
DL TOTAL (I) | 197 976.00 | 220 385.00 | | 197 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 529.00 | 11 140.00 | | 59 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 249.00 | 845.00 | | 7 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 12 196.00 | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 259.00 | 28 603.00 | | 32 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 330.00 | 52 783.00 | | 105 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 305.00 | 273 168.00 | | 303 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 735.00 | | 249 735.00 | 249 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 735.00 | | 249 735.00 | 249 735.00 |
FQ Autres produits | | | 6 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 371.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 371.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 1 704.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 983.00 | 325 865.00 | | 255 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 392.00 | 302 260.00 | | 278 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 409.00 | 23 605.00 | | -22 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 799.00 | 7 538.00 | | 70 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 605.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 329.00 | 6 934.00 | | 67 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 529.00 | 53 241.00 | 6 288.00 | 59 529.00 |
VI Groupe et associés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 330.00 | 99 042.00 | 6 288.00 | 105 330.00 |