| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 781.00 | 66.00 | 2 847.00 |
AP Constructions | 85 161.00 | 79 872.00 | 5 290.00 | 85 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 296.00 | 264 277.00 | 48 019.00 | 312 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 785.00 | 153 046.00 | 56 739.00 | 209 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 025.00 | 499 976.00 | 166 050.00 | 666 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 232.00 | | 375 232.00 | 375 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
BT Marchandises | 400 410.00 | 28 092.00 | 372 318.00 | 400 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 121.00 | | 598 121.00 | 598 121.00 |
BZ Autres créances | 163 783.00 | | 163 783.00 | 163 783.00 |
CF Disponibilités | 491 651.00 | | 491 651.00 | 491 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 519.00 | 28 092.00 | 2 097 428.00 | 2 125 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 545.00 | 528 068.00 | 2 263 477.00 | 2 791 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | -623 946.00 | -732 418.00 | | -623 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 941.00 | 108 472.00 | | 108 941.00 |
DL TOTAL (I) | -481 466.00 | -590 407.00 | | -481 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 838.00 | 1 901 799.00 | | 2 619 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 056.00 | 110 305.00 | | 120 056.00 |
EA Autres dettes | | 19 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 744 943.00 | 2 036 833.00 | | 2 744 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 477.00 | 1 446 427.00 | | 2 263 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 943.00 | 2 036 833.00 | | 2 744 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 316.00 | | 54 709.00 | 611 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | 225.00 | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 428.00 | | 53 814.00 | 596 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 265.00 | | 670.00 | 12 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 301.00 | 29 675.00 | | 470 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 159.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 679.00 | 29 516.00 | | 467 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 975.00 | 28 092.00 | 29 975.00 | 29 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 975.00 | 28 092.00 | 29 975.00 | 29 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 975.00 | 28 092.00 | 29 975.00 | 29 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 092.00 | 29 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 838.00 | 2 619 838.00 | | 2 619 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UX Autres créances clients | 598 121.00 | | | 598 121.00 |
VB T. V. A. | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VI Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 450.00 | 783 450.00 | | 783 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 943.00 | 2 744 943.00 | | 2 744 943.00 |