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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AP Constructions | 106 606.00 | 89 687.00 | 16 919.00 | 106 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 956.00 | 302 690.00 | 27 266.00 | 329 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 136.00 | 220 911.00 | 53 225.00 | 274 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 598.00 | 617 036.00 | 137 563.00 | 754 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 752.00 | 1 874.00 | 749 878.00 | 751 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 054.00 | | 179 054.00 | 179 054.00 |
BT Marchandises | 377 087.00 | 18 231.00 | 358 856.00 | 377 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 189.00 | | 717 189.00 | 717 189.00 |
BZ Autres créances | 324 673.00 | | 324 673.00 | 324 673.00 |
CF Disponibilités | 536 181.00 | | 536 181.00 | 536 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 542.00 | 20 105.00 | 2 913 437.00 | 2 933 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 140.00 | 637 141.00 | 3 051 000.00 | 3 688 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 360 729.00 | 104 384.00 | | 360 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 080.00 | 556 346.00 | | 348 080.00 |
DL TOTAL (I) | 742 348.00 | 694 268.00 | | 742 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 246.00 | | | 178 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 116.00 | 20 049.00 | | 154 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 908.00 | 2 126 268.00 | | 1 763 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 372.00 | 133 512.00 | | 143 372.00 |
EA Autres dettes | 69 010.00 | 74 247.00 | | 69 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 652.00 | 2 354 075.00 | | 2 308 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 000.00 | 3 048 344.00 | | 3 051 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 652.00 | 2 354 075.00 | | 2 308 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 800.00 | | 80 410.00 | 744 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 612.00 | 754 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 612.00 | 737 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 117.00 | | 80 410.00 | 728 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 516.00 | 50 828.00 | 4 308.00 | 570 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 397.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 166.00 | 50 431.00 | 4 308.00 | 567 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 115.00 | 20 105.00 | 18 115.00 | 18 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 115.00 | 20 105.00 | 18 115.00 | 18 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 115.00 | 20 105.00 | 18 115.00 | 18 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 105.00 | 18 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 908.00 | 1 763 908.00 | | 1 763 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UX Autres créances clients | 717 189.00 | 717 189.00 | | 717 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 246.00 | 178 246.00 | | 178 246.00 |
VI Groupe et associés | 154 116.00 | 154 116.00 | | 154 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 583.00 | 284 583.00 | | 284 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 404.00 | 1 102 404.00 | | 1 102 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 652.00 | 2 308 652.00 | | 2 308 652.00 |