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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 350.00 | 397.00 | 3 747.00 |
AP Constructions | 106 606.00 | 85 812.00 | 20 794.00 | 106 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 531.00 | 286 880.00 | 40 651.00 | 327 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 769.00 | 194 473.00 | 83 296.00 | 277 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 800.00 | 570 516.00 | 174 285.00 | 744 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 166.00 | 1 702.00 | 536 464.00 | 538 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 661.00 | | 299 661.00 | 299 661.00 |
BT Marchandises | 415 797.00 | 16 413.00 | 399 384.00 | 415 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 652.00 | | 673 652.00 | 673 652.00 |
BZ Autres créances | 310 587.00 | | 310 587.00 | 310 587.00 |
CF Disponibilités | 626 747.00 | | 626 747.00 | 626 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 174.00 | 18 115.00 | 2 874 059.00 | 2 892 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 974.00 | 588 630.00 | 3 048 344.00 | 3 636 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 104 384.00 | -515 005.00 | | 104 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 346.00 | 669 388.00 | | 556 346.00 |
DL TOTAL (I) | 694 268.00 | 187 922.00 | | 694 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 049.00 | 5 049.00 | | 20 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 268.00 | 2 372 713.00 | | 2 126 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 512.00 | 128 789.00 | | 133 512.00 |
EA Autres dettes | 74 247.00 | 593.00 | | 74 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 075.00 | 2 507 144.00 | | 2 354 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 344.00 | 2 695 066.00 | | 3 048 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 075.00 | 2 507 144.00 | | 2 354 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 626.00 | | 68 045.00 | 747 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 870.00 | 744 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 870.00 | 728 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | 900.00 | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 843.00 | | 67 145.00 | 731 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 408.00 | 55 978.00 | 27 870.00 | 542 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 503.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 561.00 | 55 475.00 | 27 870.00 | 539 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 571.00 | 18 115.00 | 35 571.00 | 35 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 571.00 | 18 115.00 | 35 571.00 | 35 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 571.00 | 18 115.00 | 35 571.00 | 35 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 115.00 | 35 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 268.00 | 2 126 268.00 | | 2 126 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UX Autres créances clients | 673 652.00 | 673 652.00 | | 673 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VI Groupe et associés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 833.00 | 245 833.00 | | 245 833.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 738.00 | 1 024 738.00 | | 1 024 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 075.00 | 2 354 075.00 | | 2 354 075.00 |