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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AP Constructions | 104 350.00 | 82 274.00 | 22 076.00 | 104 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 733.00 | 285 896.00 | 58 837.00 | 344 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 759.00 | 171 390.00 | 68 369.00 | 239 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 626.00 | 542 408.00 | 205 218.00 | 747 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 597.00 | 9 391.00 | 444 206.00 | 453 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 653.00 | | 149 653.00 | 149 653.00 |
BT Marchandises | 439 968.00 | 26 180.00 | 413 789.00 | 439 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 948.00 | | 687 948.00 | 687 948.00 |
BZ Autres créances | 231 405.00 | | 231 405.00 | 231 405.00 |
CF Disponibilités | 529 587.00 | | 529 587.00 | 529 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 420.00 | 35 571.00 | 2 489 849.00 | 2 525 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 046.00 | 577 980.00 | 2 695 066.00 | 3 273 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | -515 005.00 | -623 946.00 | | -515 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 388.00 | 108 941.00 | | 669 388.00 |
DL TOTAL (I) | 187 922.00 | -481 466.00 | | 187 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 713.00 | 2 619 838.00 | | 2 372 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 789.00 | 120 056.00 | | 128 789.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 144.00 | 2 744 943.00 | | 2 507 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 066.00 | 2 263 477.00 | | 2 695 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 144.00 | 2 744 943.00 | | 2 507 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 025.00 | | 127 799.00 | 666 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 198.00 | 747 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 198.00 | 731 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 242.00 | | 127 799.00 | 650 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 976.00 | 42 433.00 | | 499 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 66.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 195.00 | 42 367.00 | | 497 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 092.00 | 35 571.00 | 28 092.00 | 28 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 092.00 | 35 571.00 | 28 092.00 | 28 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 092.00 | 35 571.00 | 28 092.00 | 28 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 571.00 | 28 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 713.00 | 2 372 713.00 | | 2 372 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UX Autres créances clients | 687 948.00 | | | 687 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VI Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 343.00 | | | 203 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 549.00 | 965 549.00 | | 965 549.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 144.00 | 2 507 144.00 | | 2 507 144.00 |