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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 286 860.00 | | 286 860.00 | 286 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 969.00 | 50 286.00 | 15 683.00 | 65 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 145.00 | 284 685.00 | 122 459.00 | 407 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 882.00 | 340 581.00 | 445 301.00 | 785 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 868.00 | 3 942.00 | 76 926.00 | 80 868.00 |
BZ Autres créances | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CF Disponibilités | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 595.00 | 3 942.00 | 218 653.00 | 222 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 478.00 | 344 524.00 | 663 954.00 | 1 008 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 038.00 | 175 512.00 | | 170 038.00 |
DH Report à nouveau | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 613.00 | 28 580.00 | | 21 613.00 |
DL TOTAL (I) | 209 005.00 | 212 892.00 | | 209 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 238.00 | 180 378.00 | | 138 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 181.00 | 29 681.00 | | 35 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 791.00 | 90 264.00 | | 53 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 255.00 | 137 558.00 | | 143 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 608.00 | 62 355.00 | | 73 608.00 |
EA Autres dettes | 10 872.00 | 9 961.00 | | 10 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 948.00 | 510 199.00 | | 454 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 954.00 | 723 091.00 | | 663 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 609.00 | | | 270 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 691.00 | 12 507.00 | | 7 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 792.00 | | 1 169 792.00 | 1 169 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 792.00 | | 1 169 792.00 | 1 169 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 462.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 394.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 22 647.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 3 530.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 533.00 | 1 166 171.00 | | 1 179 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 920.00 | 1 137 591.00 | | 1 157 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 613.00 | 28 580.00 | | 21 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 328.00 | | | 783 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 661.00 | | | 474 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 664.00 | 46 462.00 | 1 546.00 | 295 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 055.00 | 46 462.00 | 1 546.00 | 290 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 547.00 | | 8 600.00 | 130 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 909.00 | 120 712.00 | 16 197.00 | 136 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 156.00 | 270 609.00 | 8 600.00 | 401 156.00 |