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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 286 860.00 | | 286 860.00 | 286 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 575.00 | 57 652.00 | 8 923.00 | 66 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 514.00 | 367 900.00 | 166 613.00 | 534 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 973.00 | 431 162.00 | 480 811.00 | 911 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 849.00 | | 69 849.00 | 69 849.00 |
BZ Autres créances | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
CF Disponibilités | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 640.00 | | 220 640.00 | 220 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 614.00 | 431 162.00 | 701 452.00 | 1 132 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 815.00 | 229 574.00 | | 239 815.00 |
DH Report à nouveau | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 252.00 | 10 241.00 | | 5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 262 422.00 | 257 169.00 | | 262 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 491.00 | 259 069.00 | | 219 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 1 615.00 | | 1 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 438.00 | 40 969.00 | | 21 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 107.00 | 108 638.00 | | 106 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 257.00 | 105 704.00 | | 81 257.00 |
EA Autres dettes | 9 070.00 | 6 314.00 | | 9 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 029.00 | 522 312.00 | | 439 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 452.00 | 779 481.00 | | 701 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 795.00 | | 4 177.00 | 907 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 469.00 | | | 292 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 912.00 | | 4 177.00 | 596 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 548.00 | 20 613.00 | | 410 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 939.00 | 20 613.00 | | 404 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 107.00 | 106 107.00 | | 106 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
UX Autres créances clients | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 850.00 | 50 338.00 | 70 486.00 | 168 850.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
VP Divers | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 978.00 | 130 564.00 | 18 414.00 | 148 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 591.00 | 299 079.00 | 70 486.00 | 417 591.00 |