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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 286 860.00 | | 286 860.00 | 286 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | 5 480.00 | 3 993.00 | 9 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 701.00 | 58 858.00 | 1 843.00 | 60 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 113.00 | 418 606.00 | 114 506.00 | 533 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 062.00 | 484 444.00 | 413 617.00 | 898 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 771.00 | | 124 771.00 | 124 771.00 |
BZ Autres créances | 103 518.00 | | 103 518.00 | 103 518.00 |
CF Disponibilités | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 850.00 | | 343 850.00 | 343 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 913.00 | 484 444.00 | 757 468.00 | 1 241 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 332.00 | 245 068.00 | | 282 332.00 |
DH Report à nouveau | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 770.00 | 95 763.00 | | -21 770.00 |
DL TOTAL (I) | 277 915.00 | 358 186.00 | | 277 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 711.00 | 201 527.00 | | 165 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 540.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 358.00 | 72 821.00 | | 150 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 458.00 | 113 224.00 | | 56 458.00 |
EA Autres dettes | 106 778.00 | 67 516.00 | | 106 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 552.00 | 524 209.00 | | 479 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 468.00 | 882 395.00 | | 757 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 913.00 | 455 630.00 | | 345 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 068.00 | | 12 994.00 | 897 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 860.00 | | | 286 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 898 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | 5 364.00 | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 184.00 | | 7 630.00 | 586 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 563.00 | 56 749.00 | 867.00 | 428 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 1 370.00 | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 954.00 | 55 378.00 | 867.00 | 422 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 358.00 | 150 358.00 | | 150 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VC Groupe et associés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 808.00 | 29 169.00 | 116 121.00 | 162 808.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 651.00 | 237 651.00 | | 237 651.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 552.00 | 345 913.00 | 116 121.00 | 479 552.00 |