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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 286 860.00 | | 286 860.00 | 286 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 909.00 | 56 277.00 | 9 632.00 | 65 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 002.00 | 348 662.00 | 182 340.00 | 531 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 795.00 | 410 548.00 | 497 246.00 | 907 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
BZ Autres créances | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
CF Disponibilités | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 235.00 | | 282 235.00 | 282 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 030.00 | 410 548.00 | 779 481.00 | 1 190 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 574.00 | 189 103.00 | | 229 574.00 |
DH Report à nouveau | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 241.00 | 69 671.00 | | 10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 257 169.00 | 276 128.00 | | 257 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 069.00 | 107 633.00 | | 259 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 377.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 969.00 | 64 391.00 | | 40 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 638.00 | 93 117.00 | | 108 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 704.00 | 78 765.00 | | 105 704.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | 11 878.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 312.00 | 357 164.00 | | 522 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 481.00 | 633 292.00 | | 779 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 497.00 | | | 312 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 099.00 | 411.00 | | 32 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 980.00 | | 112 915.00 | 798 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 907 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 596 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 469.00 | | | 292 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 097.00 | | 112 915.00 | 488 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 866.00 | 28 682.00 | | 381 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 256.00 | 28 682.00 | | 376 256.00 |