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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 574 053.00 | 6 500 000.00 | 9 074 053.00 | 15 574 053.00 |
BF Prêts | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 574 080.00 | 6 500 000.00 | 9 074 080.00 | 15 574 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 574 080.00 | 6 500 000.00 | 9 074 080.00 | 15 574 080.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 585 634.00 | 6 500 000.00 | 9 085 634.00 | 15 585 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 881 696.00 | 8 881 696.00 | | 8 881 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 640 012.00 | -1 555 982.00 | | -1 640 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 026 285.00 | -84 030.00 | | -6 026 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 399.00 | 7 241 685.00 | | 1 215 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765 000.00 | | | 7 765 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 195.00 | 3 986.00 | | 95 195.00 |
EA Autres dettes | 10 039.00 | 8 386 245.00 | | 10 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 870 234.00 | 8 390 231.00 | | 7 870 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 085 634.00 | 15 631 916.00 | | 9 085 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 026 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 886.00 | 10.00 | | 613 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 171.00 | 84 040.00 | | 6 640 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 026 285.00 | -84 030.00 | | -6 026 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 574 080.00 | | 27.00 | 15 574 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 15 574 080.00 | 27.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27.00 | | 15 574 080.00 | 27.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 574 080.00 | | 27.00 | 15 574 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 765 000.00 | | | 7 765 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
UP Prêts | 27.00 | | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 870 234.00 | 105 234.00 | | 7 870 234.00 |