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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 824 506.00 | 9 859 784.00 | 9 964 722.00 | 19 824 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 719.00 | 152.00 | 1 871.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 631.00 | 1 719.00 | 29 912.00 | 31 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 856 137.00 | 9 861 503.00 | 9 994 634.00 | 19 856 137.00 |
CU Autres participations | 19 824 479.00 | 9 859 784.00 | 9 964 695.00 | 19 824 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 280 817.00 | -1 422 551.00 | | -2 280 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 333.00 | -858 266.00 | | -293 333.00 |
DL TOTAL (I) | -1 354 150.00 | -1 060 816.00 | | -1 354 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 998.00 | 9 311.00 | | 24 998.00 |
EA Autres dettes | 2 323 785.00 | 3 836 050.00 | | 2 323 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 348 784.00 | 10 845 361.00 | | 11 348 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 994 634.00 | 9 784 544.00 | | 9 994 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 373.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 333.00 | 860 638.00 | | 293 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 333.00 | -858 265.00 | | -293 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 614 606.00 | | 209 900.00 | 19 614 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 824 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 824 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 614 606.00 | | 209 900.00 | 19 614 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 861 503.00 | | | 9 861 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UP Prêts | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 323 518.00 | 2 323 518.00 | | 2 323 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 348 783.00 | 2 348 783.00 | | 11 348 783.00 |