| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 114 622.00 | 8 063 784.00 | 7 050 838.00 | 15 114 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 481.00 | 4 043.00 | 5 438.00 | 9 481.00 |
BZ Autres créances | 477 991.00 | | 477 991.00 | 477 991.00 |
CF Disponibilités | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 506.00 | 4 043.00 | 545 463.00 | 549 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 664 128.00 | 8 067 827.00 | 7 596 301.00 | 15 664 128.00 |
CU Autres participations | 15 114 595.00 | 8 063 784.00 | 7 050 811.00 | 15 114 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 8 881 696.00 | | 1 220 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 601.00 | -1 640 012.00 | | -4 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 416 047.00 | -6 026 285.00 | | -1 416 047.00 |
DL TOTAL (I) | -200 648.00 | 1 215 399.00 | | -200 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765 000.00 | 7 765 000.00 | | 7 765 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 615.00 | 95 195.00 | | 21 615.00 |
EA Autres dettes | 10 334.00 | 10 039.00 | | 10 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 796 949.00 | 7 870 234.00 | | 7 796 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 596 301.00 | 9 085 634.00 | | 7 596 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 563 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 416 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 756.00 | 613 886.00 | | 375 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 804.00 | 6 640 171.00 | | 1 791 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 416 047.00 | -6 026 285.00 | | -1 416 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 574 080.00 | | 15.00 | 15 574 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 473.00 | 15 114 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 473.00 | 15 114 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 574 080.00 | | 15.00 | 15 574 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500 000.00 | 1 567 827.00 | | 6 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500 000.00 | 1 567 827.00 | | 6 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 563 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 765 000.00 | | | 7 765 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UP Prêts | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VC Groupe et associés | 473 768.00 | | | 473 768.00 |
VP Divers | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 499.00 | 487 472.00 | 27.00 | 487 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 949.00 | 31 949.00 | | 7 796 949.00 |