| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 824 505.00 | 8 000 000.00 | 11 824 505.00 | 19 824 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 657.00 | 145.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 498.00 | 1 657.00 | 32 840.00 | 34 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 859 003.00 | 8 001 657.00 | 11 857 346.00 | 19 859 003.00 |
CU Autres participations | 19 824 479.00 | 8 000 000.00 | 11 824 479.00 | 19 824 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 574 150.00 | -2 280 816.00 | | -2 574 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517 840.00 | -293 333.00 | | 3 517 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 690.00 | -1 354 149.00 | | 2 163 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 477.00 | 24 998.00 | | 21 477.00 |
EA Autres dettes | 672 178.00 | 2 323 785.00 | | 672 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 693 655.00 | 11 348 783.00 | | 9 693 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 857 346.00 | 9 994 633.00 | | 11 857 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 937 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 859 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 797 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 533 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 517 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 420.00 | | | 3 797 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 580.00 | 293 333.00 | | 279 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 517 840.00 | -293 333.00 | | 3 517 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 824 505.00 | | | 19 824 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 824 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 824 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 824 505.00 | | | 19 824 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | | 61.00 | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 861 502.00 | | 1 859 845.00 | 9 861 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 861 502.00 | | 1 859 845.00 | 9 861 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 859 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
UP Prêts | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VI Groupe et associés | 672 178.00 | 672 178.00 | | 672 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 693 655.00 | 693 655.00 | | 9 693 655.00 |