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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 499 541.00 | | 499 541.00 | 499 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 815.00 | 135 417.00 | 11 398.00 | 146 815.00 |
BF Prêts | 454 598.00 | | 454 598.00 | 454 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 798.00 | 136 027.00 | 1 005 771.00 | 1 141 798.00 |
BT Marchandises | 119 655.00 | | 119 655.00 | 119 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 665.00 | | 184 665.00 | 184 665.00 |
BZ Autres créances | 358 884.00 | | 358 884.00 | 358 884.00 |
CF Disponibilités | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 191.00 | | 705 191.00 | 705 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 988.00 | 136 027.00 | 1 710 962.00 | 1 846 988.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 927.00 | | | 100 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 216.00 | | | 1 003 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 953.00 | | | 420 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 897.00 | | | 183 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
EA Autres dettes | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 745.00 | | | 707 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 962.00 | | | 1 710 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 356.00 | | | 342 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 942.00 | | | 54 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 320.00 | | 77 535.00 | 1 105 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 058.00 | 494 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 058.00 | 1 141 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 151.00 | | | 500 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 815.00 | | | 146 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 355.00 | | 77 535.00 | 458 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 318.00 | 12 708.00 | | 123 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 709.00 | 12 708.00 | | 122 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 897.00 | 183 897.00 | | 183 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
UP Prêts | 454 598.00 | | 454 598.00 | 454 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
UX Autres créances clients | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 953.00 | 55 564.00 | 340 390.00 | 420 953.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 302.00 | 329 302.00 | | 329 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 070.00 | 565 852.00 | 492 217.00 | 1 058 070.00 |
VW T.V.A. | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 745.00 | 342 356.00 | 340 390.00 | 707 745.00 |