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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 499 541.00 | | 499 541.00 | 499 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 599.00 | 145 571.00 | 3 028.00 | 148 599.00 |
BF Prêts | 325 098.00 | | 325 098.00 | 325 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 417.00 | 146 181.00 | 870 236.00 | 1 016 417.00 |
BT Marchandises | 180 013.00 | | 180 013.00 | 180 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 191.00 | | 145 191.00 | 145 191.00 |
BZ Autres créances | 273 886.00 | | 273 886.00 | 273 886.00 |
CF Disponibilités | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 126.00 | | 698 126.00 | 698 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 543.00 | 146 181.00 | 1 568 362.00 | 1 714 543.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 956.00 | | | 253 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 369.00 | | | 1 082 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 444.00 | | | 202 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 099.00 | | | 185 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
EA Autres dettes | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 993.00 | | | 485 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 362.00 | | | 1 568 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 493.00 | | | 373 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 970.00 | | 12 375.00 | 1 078 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 928.00 | 367 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 928.00 | 1 016 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 151.00 | | | 500 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 599.00 | | | 148 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 220.00 | | 12 375.00 | 430 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 837.00 | 5 343.00 | | 140 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 228.00 | 5 343.00 | | 140 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 099.00 | 185 099.00 | | 185 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
UP Prêts | 325 098.00 | | 325 098.00 | 325 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
UX Autres créances clients | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 739.00 | -1 739.00 | | -1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 444.00 | 89 944.00 | 112 500.00 | 202 444.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 854.00 | 239 854.00 | | 239 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 857.00 | 441 805.00 | 365 052.00 | 806 857.00 |
VW T.V.A. | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 993.00 | 373 493.00 | 112 500.00 | 485 993.00 |