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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 499 541.00 | | 499 541.00 | 499 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 599.00 | 140 228.00 | 8 371.00 | 148 599.00 |
BF Prêts | 388 161.00 | | 388 161.00 | 388 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 970.00 | 140 837.00 | 938 132.00 | 1 078 970.00 |
BT Marchandises | 227 492.00 | | 227 492.00 | 227 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 631.00 | | 230 631.00 | 230 631.00 |
BZ Autres créances | 217 313.00 | | 217 313.00 | 217 313.00 |
CF Disponibilités | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 647.00 | | 736 647.00 | 736 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 617.00 | 140 837.00 | 1 674 779.00 | 1 815 617.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 416.00 | | | 214 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 756.00 | | | 1 042 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 181.00 | | | 309 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 650.00 | | | 195 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
EA Autres dettes | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 024.00 | | | 632 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 779.00 | | | 1 674 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 524.00 | | | 454 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 341.00 | | 1 230 341.00 | 1 230 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 341.00 | | 1 230 341.00 | 1 230 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 525.00 | | | 1 243 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 985.00 | | | 1 203 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 798.00 | | 51 081.00 | 1 141 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 909.00 | 430 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 909.00 | 1 078 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 151.00 | | | 500 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 815.00 | | 1 785.00 | 146 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 832.00 | | 49 297.00 | 494 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 027.00 | 4 811.00 | | 136 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 417.00 | 4 811.00 | | 135 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 650.00 | 195 650.00 | | 195 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
UP Prêts | 388 161.00 | 388 161.00 | | 388 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VB T. V. A. | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 181.00 | 131 681.00 | 177 500.00 | 309 181.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 388.00 | | | 150 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 154.00 | 471 549.00 | 427 605.00 | 899 154.00 |
VW T.V.A. | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 024.00 | 454 524.00 | 177 500.00 | 632 024.00 |