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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 499 541.00 | | 499 541.00 | 499 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 413.00 | 153 459.00 | 33 954.00 | 187 413.00 |
BF Prêts | 237 700.00 | | 237 700.00 | 237 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 882.00 | 154 069.00 | 805 814.00 | 959 882.00 |
BT Marchandises | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
BZ Autres créances | 341 456.00 | | 341 456.00 | 341 456.00 |
CF Disponibilités | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 771.00 | | 669 771.00 | 669 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 653.00 | 154 069.00 | 1 475 584.00 | 1 629 653.00 |
CU Autres participations | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 793.00 | | | 314 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 789.00 | | | 1 108 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 291.00 | | | 162 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
EA Autres dettes | 80 311.00 | | | 80 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 795.00 | | | 366 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 584.00 | | | 1 475 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 795.00 | | | 366 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 045.00 | | 216 837.00 | 793 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 272 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 959 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 151.00 | | | 500 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 841.00 | | 8 572.00 | 178 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 054.00 | | 208 265.00 | 114 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 015.00 | 4 054.00 | | 150 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 405.00 | 4 054.00 | | 149 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 291.00 | 162 291.00 | | 162 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
UP Prêts | 237 700.00 | | 237 700.00 | 237 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
UX Autres créances clients | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 636.00 | 281 636.00 | | 281 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 963.00 | 412 260.00 | 269 704.00 | 681 963.00 |
VW T.V.A. | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 795.00 | 366 795.00 | | 366 795.00 |