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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 185.00 | 10 668.00 | 13 517.00 | 24 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 845.00 | 11 813.00 | 32 032.00 | 43 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 952.00 | 22 481.00 | 626 471.00 | 648 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
BZ Autres créances | 598 335.00 | | 598 335.00 | 598 335.00 |
CF Disponibilités | 60 826.00 | | 60 826.00 | 60 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 122.00 | | 700 122.00 | 700 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 074.00 | 22 481.00 | 1 326 593.00 | 1 349 074.00 |
CU Autres participations | 479 422.00 | | 479 422.00 | 479 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 503.00 | 1 006 209.00 | | 1 044 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 990.00 | 38 293.00 | | -83 990.00 |
DL TOTAL (I) | 968 983.00 | 1 052 973.00 | | 968 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 238.00 | 240 344.00 | | 78 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 059.00 | 84 726.00 | | 99 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 312.00 | 146 446.00 | | 180 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 609.00 | 606 696.00 | | 357 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 593.00 | 1 729 669.00 | | 1 326 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 609.00 | 535 602.00 | | 357 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 567.00 | | 1 463 567.00 | 1 463 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 567.00 | | 1 463 567.00 | 1 463 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 024.00 | 500 533.00 | | 66 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 228.00 | 6 189.00 | | 6 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 372.00 | 1 635.00 | | 2 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 797.00 | 353.00 | | 8 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 841.00 | 353.00 | | 41 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 619.00 | 7 682.00 | | 5 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 923.00 | 7 682.00 | | 19 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 917.00 | -7 329.00 | | 21 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 686.00 | 1 911 128.00 | | 1 592 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 676.00 | 1 872 835.00 | | 1 676 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 990.00 | 38 293.00 | | -83 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 799.00 | | 328 490.00 | 1 270 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 294.00 | 580 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 338.00 | 648 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 044.00 | 68 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 584.00 | | 18 490.00 | 439 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 216.00 | | 310 000.00 | 289 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 133.00 | 28 088.00 | 375 740.00 | 370 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 133.00 | 28 088.00 | 375 740.00 | 370 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 421.00 | 97 421.00 | | 97 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VC Groupe et associés | 533 411.00 | | | 533 411.00 |
VI Groupe et associés | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 176.00 | 620 676.00 | 101 500.00 | 722 176.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 609.00 | 357 609.00 | | 357 609.00 |