| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | 1 676.00 | 998.00 | 2 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 745.00 | 1 676.00 | 172 069.00 | 173 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 837 007.00 | | 837 007.00 | 837 007.00 |
CF Disponibilités | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 842 071.00 | | 842 071.00 | 842 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 816.00 | 1 676.00 | 1 014 140.00 | 1 015 816.00 |
CU Autres participations | 169 572.00 | | 169 572.00 | 169 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 917 935.00 | 960 513.00 | | 917 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 277.00 | -42 579.00 | | -88 277.00 |
DL TOTAL (I) | 838 127.00 | 926 405.00 | | 838 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 713.00 | 19 968.00 | | 155 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 663.00 | 69 316.00 | | 12 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 933.00 | 194 703.00 | | 3 933.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | 3 600.00 | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 013.00 | 287 862.00 | | 176 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 140.00 | 1 214 267.00 | | 1 014 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 013.00 | 287 862.00 | | 176 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 307.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 621.00 | 784.00 | | 4 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 110 623.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 621.00 | 1 111 407.00 | | 24 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 47 114.00 | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 382.00 | 312 452.00 | | 48 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 138.00 | 359 566.00 | | 50 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 517.00 | 751 842.00 | | -25 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 480.00 | 2 926 520.00 | | 108 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 758.00 | 2 969 099.00 | | 196 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 277.00 | -42 579.00 | | -88 277.00 |