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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | 2 304.00 | 370.00 | 2 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 665.00 | 2 304.00 | 677 361.00 | 679 665.00 |
BZ Autres créances | 949 077.00 | | 949 077.00 | 949 077.00 |
CF Disponibilités | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 371.00 | | 977 371.00 | 977 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 036.00 | 2 304.00 | 1 654 732.00 | 1 657 036.00 |
CU Autres participations | 675 492.00 | | 675 492.00 | 675 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 456.00 | 503 456.00 | | 503 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 971 019.00 | 829 657.00 | | 971 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775.00 | 141 362.00 | | 2 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 184.00 | 1 485 409.00 | | 1 488 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 040.00 | 174 193.00 | | 154 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 7 012.00 | | 8 908.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 548.00 | 184 805.00 | | 166 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 732.00 | 1 670 214.00 | | 1 654 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 1 000.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 1 000.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553.00 | 101.00 | | 6 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 553.00 | 101.00 | | 6 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 348.00 | 899.00 | | -6 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 408.00 | 61 030.00 | | 46 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 633.00 | -80 332.00 | | 43 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775.00 | 141 362.00 | | 2 775.00 |